Comment calculer le cours des actions (valeur) sur la base de valeurs données pour les capitaux propres et les dettes ?

Question

2012-05-01 20:26:42 +0000 2012-05-01 20:26:42 +0000

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Comment calculer le cours des actions (valeur) sur la base de valeurs données pour les capitaux propres et les dettes ?

Si une entreprise a 80 millions de dollars de capitaux propres et 20 millions de dollars de dettes, cela signifie que la valeur totale de l'entreprise = D + E = 100 millions de dollars.

Ai-je donc raison de supposer que s'il y a 1 million d'actions en circulation, chaque action vaut 100 dollars ? Ou dois-je soustraire les 20 millions de dollars de dette des capitaux propres, ce qui laisse la valeur de l'entreprise à 60 millions de dollars, alors chaque action vaut 60 dollars ?

Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.

Source

ARTFAN http://money.stackexchange.com/users/6304

Réponses (3)

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JohnFx http://money.stackexchange.com/users/6304 · Answer 1 · 2012-05-10 14:19:17 +0000

Il n'existe pas de formule pour calculer le prix d'une action sur la base des données financières d'une société. Le prix d'une action est fixé par le marché et comporte toujours une composante basée sur un élément extérieur à l'évaluation actuelle d'une entreprise à l'aide de ses données financières.

Essentiellement, le prix de l'action d'une société est le meilleur prix qu'elle peut obtenir sur le marché libre.

Si vous cherchez à savoir comment évaluer si une action est une bonne valeur au prix actuel, alors regardez certaines des réponses, mais je voulais répondre à cette question en me basant sur la façon dont vous l'avez formulée.

DJClayworth http://money.stackexchange.com/users/6304 · Answer 2 · 2012-05-03 16:37:37 +0000

4

2012-05-03 16:37:37 +0000

L'addition des actifs (biens possédés) et des passifs (dettes) ne vous donne jamais rien d'utile. La valeur d'une entreprise est égale à son actif (y compris les capitaux propres) moins son passif (y compris les dettes).

Cependant, il s'agit d'un calcul purement théorique. Dans le monde réel, les choses sont beaucoup plus compliquées, et cela ne vous donnera pas une bonne idée de la valeur des actions d'une société dans le monde réel

Source

DJClayworth http://money.stackexchange.com/users/6304

Timothée HENRY http://money.stackexchange.com/users/6304 · Answer 3 · 2012-05-09 13:39:41 +0000

Je vais vous donner ma façon rapide et sale d'évaluer une entreprise :

calculer les capitaux propres = actif - passif (aussi appelé “valeur comptable”)
vérifier le bénéfice (revenu net)

Une évaluation rapide et sale pourrait être : capitaux propres + 10 fois le bénéfice. Cette méthode rapide vous évite d'investir dans des entreprises endettées ou de perdre de l'argent.

Pour aller plus en profondeur, vous devez évaluer les bénéfices futurs, etc.

Je vous recommande le livre de Mary Buffett sur le style d'investissement de Warren Buffett .